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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 718 707.00 | | 718 707.00 | 718 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 994.00 | | 2 946 994.00 | 2 946 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 776.00 | | 132 776.00 | 132 776.00 |
BZ Autres créances | 74 117.00 | | 74 117.00 | 74 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 511 599.00 | | 511 599.00 | 511 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 492.00 | | 728 492.00 | 728 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 486.00 | | 3 675 486.00 | 3 675 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 228 160.00 | | 2 228 160.00 | 2 228 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 700.00 | 969 700.00 | | 969 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 926 959.00 | 926 959.00 | | 926 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 970.00 | 26 050.00 | | 96 970.00 |
DG Autres réserves | 320 811.00 | 222 479.00 | | 320 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 085.00 | 469 251.00 | | 360 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 526.00 | 2 614 440.00 | | 2 674 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 170.00 | 448 041.00 | | 725 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 397.00 | 96 813.00 | | 5 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 403.00 | 1.00 | | 99 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 20 989.00 | 35 245.00 | | 20 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 960.00 | 734 955.00 | | 1 000 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 486.00 | 3 349 395.00 | | 3 675 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 460.00 | 584 956.00 | | 858 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 485 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 485 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 340 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 708.00 | |
GE Autres charges | | | 445 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 708.00 | 824 146.00 | | 825 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 324.00 | 345 321.00 | | 445 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 384.00 | 478 825.00 | | 380 384.00 |