| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 239.00 | 58 870.00 | 1 369.00 | 60 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 294.00 | 60 375.00 | 67 919.00 | 128 294.00 |
BP En cours de production de services | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 789.00 | 30 918.00 | 80 872.00 | 111 789.00 |
BZ Autres créances | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CF Disponibilités | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 118.00 | 30 918.00 | 141 200.00 | 172 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 411.00 | 91 293.00 | 209 119.00 | 300 411.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DH Report à nouveau | 13 193.00 | 11 361.00 | | 13 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 267.00 | 1 833.00 | | 8 267.00 |
DL TOTAL (I) | 75 910.00 | 67 643.00 | | 75 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 498.00 | 51 795.00 | | 79 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | 362.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 127.00 | 14 006.00 | | 3 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 485.00 | 31 923.00 | | 48 485.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 773.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 209.00 | 98 860.00 | | 133 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 119.00 | 166 503.00 | | 209 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 544.00 | 98 860.00 | | 113 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 598.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 219.00 | | 287 219.00 | 287 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 219.00 | | 287 219.00 | 287 219.00 |
FM Production stockée | | | 24 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 321.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 323.00 | | 1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 589.00 | 284 682.00 | | 311 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 322.00 | 282 849.00 | | 303 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 267.00 | 1 833.00 | | 8 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 220.00 | 1 665.00 | | 2 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 552.00 | | 742.00 | 127 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 905.00 | | | 66 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 497.00 | | 742.00 | 59 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 929.00 | 2 446.00 | | 57 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 424.00 | 2 446.00 | | 56 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 597.00 | 3 321.00 | | 27 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 597.00 | 3 321.00 | | 27 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 597.00 | 3 321.00 | | 27 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UX Autres créances clients | 72 088.00 | 72 088.00 | | 72 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 498.00 | 59 833.00 | 19 665.00 | 79 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 475.00 | 118 475.00 | | 118 475.00 |
VW T.V.A. | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 209.00 | 113 544.00 | 19 665.00 | 133 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 685.00 | 7 341.00 | | 7 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 912.00 | 8 387.00 | | 8 912.00 |
ST Autres comptes | 62 781.00 | 54 565.00 | | 62 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 571.00 | 45 669.00 | | 46 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | 924.00 | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 598.00 | 8 265.00 | | 8 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 010.00 | 57 864.00 | | 57 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 504.00 | 16 087.00 | | 14 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 264.00 | 108 621.00 | | 118 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |