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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AH Fonds commercial | 69 660.00 | | 69 660.00 | 69 660.00 |
AP Constructions | 271 623.00 | 81 562.00 | 190 061.00 | 271 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 894.00 | 106 982.00 | 148 912.00 | 255 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 557.00 | 11 322.00 | 31 234.00 | 42 557.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 804.00 | 205 641.00 | 444 163.00 | 649 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CF Disponibilités | 155 697.00 | | 155 697.00 | 155 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 935.00 | | 193 935.00 | 193 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 740.00 | 205 641.00 | 638 099.00 | 843 740.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 672.00 | 82 890.00 | | 105 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 227.00 | 22 782.00 | | 17 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 527.00 | 12 762.00 | | 45 527.00 |
DL TOTAL (I) | 179 426.00 | 129 434.00 | | 179 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 150.00 | 332 885.00 | | 297 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 575.00 | 7 024.00 | | 12 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 879.00 | 75 874.00 | | 106 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 208.00 | 34 302.00 | | 36 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | 27 416.00 | | 2 450.00 |
EA Autres dettes | 3 412.00 | 2 411.00 | | 3 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 673.00 | 479 911.00 | | 458 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 099.00 | 609 345.00 | | 638 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 501.00 | 187 465.00 | | 196 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 649.00 | | 50 033.00 | 603 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 4 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 838.00 | 40.00 | 649 804.00 | 3 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | | 570 074.00 | 3 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 435.00 | | | 75 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 259.00 | | 49 652.00 | 524 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 955.00 | | 380.00 | 3 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 218.00 | 57 423.00 | | 148 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 443.00 | 57 423.00 | | 142 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 879.00 | 106 879.00 | | 106 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 150.00 | 34 978.00 | 74 447.00 | 297 150.00 |
VI Groupe et associés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 723.00 | 19 473.00 | 4 250.00 | 23 723.00 |
VW T.V.A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 673.00 | 196 501.00 | 74 447.00 | 458 673.00 |