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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 799 249.00 | | 799 249.00 | 799 249.00 |
AP Constructions | 6 244 491.00 | 2 818 573.00 | 3 425 918.00 | 6 244 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 686.00 | 374 015.00 | 26 671.00 | 400 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 444 426.00 | 3 192 587.00 | 4 251 839.00 | 7 444 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
BZ Autres créances | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CF Disponibilités | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 048.00 | | 61 048.00 | 61 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 505 474.00 | 3 192 587.00 | 4 312 887.00 | 7 505 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 828.00 | 200 046.00 | | 228 828.00 |
DL TOTAL (I) | 478 828.00 | 450 046.00 | | 478 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 220 903.00 | 3 685 199.00 | | 3 220 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 552.00 | 607 506.00 | | 607 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 231.00 | 6 233.00 | | 3 231.00 |
EA Autres dettes | 2 178.00 | 10 072.00 | | 2 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 834 058.00 | 4 309 204.00 | | 3 834 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 887.00 | 4 759 250.00 | | 4 312 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 418.00 | | 859 418.00 | 859 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 418.00 | | 859 418.00 | 859 418.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 311.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 419.00 | 863 250.00 | | 859 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 591.00 | 663 204.00 | | 630 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 828.00 | 200 046.00 | | 228 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 444 426.00 | | | 7 444 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 444 426.00 | | | 7 444 426.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 444 426.00 | | | 7 444 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 444 426.00 | | | 7 444 426.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780 276.00 | 412 311.00 | | 2 780 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780 276.00 | 412 311.00 | | 2 780 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 203 446.00 | 446 762.00 | 1 395 244.00 | 3 203 446.00 |
VI Groupe et associés | 556 453.00 | 556 453.00 | | 556 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 081.00 | | | 465 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
VW T.V.A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 058.00 | 1 077 374.00 | 1 395 244.00 | 3 834 058.00 |