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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 658.00 | 8 970.00 | 687.00 | 9 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 969.00 | 8 970.00 | 757 998.00 | 766 969.00 |
BZ Autres créances | 192 214.00 | | 192 214.00 | 192 214.00 |
CF Disponibilités | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 429.00 | | 211 429.00 | 211 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 397.00 | 8 970.00 | 969 427.00 | 978 397.00 |
CU Autres participations | 719 812.00 | | 719 812.00 | 719 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
DH Report à nouveau | -48 802.00 | -43 344.00 | | -48 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 368.00 | -5 458.00 | | -3 368.00 |
DL TOTAL (I) | 213 498.00 | 216 866.00 | | 213 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 031.00 | 428 863.00 | | 755 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 41.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 897.00 | 906.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 928.00 | 429 810.00 | | 755 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 427.00 | 646 676.00 | | 969 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951.00 | 5 458.00 | | 4 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 368.00 | -5 458.00 | | -3 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 101.00 | | | 648 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -118 868.00 | | 757 311.00 | -118 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -118 868.00 | | 766 969.00 | -118 868.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 443.00 | | | 638 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 403.00 | 1 567.00 | | 7 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 403.00 | 1 567.00 | | 7 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VI Groupe et associés | 755 031.00 | 755 031.00 | | 755 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 276.00 | 190 276.00 | | 190 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 214.00 | 192 214.00 | | 192 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 928.00 | 755 928.00 | | 755 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 060.00 | 2 111.00 | | 2 060.00 |
ST Autres comptes | 1 059.00 | 1 178.00 | | 1 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 264.00 | 268.00 | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 264.00 | 268.00 | | 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453.00 | 501.00 | | 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 119.00 | 3 289.00 | | 3 119.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |