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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 529.00 | 16 450.00 | 3 078.00 | 19 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 034.00 | 77 244.00 | 72 789.00 | 150 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 356.00 | 95 873.00 | 77 482.00 | 173 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 220.00 | | 279 220.00 | 279 220.00 |
BZ Autres créances | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
CF Disponibilités | 210 766.00 | | 210 766.00 | 210 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 059.00 | | 515 059.00 | 515 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 416.00 | 95 873.00 | 592 542.00 | 688 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 47 243.00 | 546.00 | | 47 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 865.00 | 221 697.00 | | 185 865.00 |
DL TOTAL (I) | 398 109.00 | 387 243.00 | | 398 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 266.00 | 16 134.00 | | 53 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 960.00 | 19 410.00 | | 30 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 450.00 | 172 050.00 | | 101 450.00 |
EA Autres dettes | 8 756.00 | 8 879.00 | | 8 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 433.00 | 216 475.00 | | 194 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 542.00 | 603 719.00 | | 592 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 061 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 061 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 492.00 | 79 115.00 | | 62 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 939.00 | 1 026 872.00 | | 1 084 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 074.00 | 805 175.00 | | 899 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 865.00 | 221 697.00 | | 185 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 309.00 | | 5 047.00 | 168 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 779.00 | | 3 750.00 | 15 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 915.00 | | 1 297.00 | 150 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 390.00 | 16 484.00 | | 79 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 232.00 | 3 219.00 | | 13 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 158.00 | 13 264.00 | | 66 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 279 220.00 | 279 220.00 | | 279 220.00 |
VB T. V. A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 266.00 | 17 138.00 | 36 128.00 | 53 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 493.00 | 304 293.00 | 1 200.00 | 305 493.00 |
VW T.V.A. | 53 789.00 | 53 789.00 | | 53 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 433.00 | 158 305.00 | 36 128.00 | 194 433.00 |