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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 917.00 | 53 313.00 | 44 604.00 | 97 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 465.00 | 53 862.00 | 44 604.00 | 98 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 320.00 | | 151 320.00 | 151 320.00 |
BZ Autres créances | 59 386 389.00 | 26 570 294.00 | 32 816 095.00 | 59 386 389.00 |
CF Disponibilités | 1 006 879.00 | | 1 006 879.00 | 1 006 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 544 912.00 | 26 570 294.00 | 33 974 618.00 | 60 544 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 643 378.00 | 26 624 156.00 | 34 019 222.00 | 60 643 378.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 010 000.00 | 68 010 000.00 | | 68 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 156.00 | 96 156.00 | | 96 156.00 |
DG Autres réserves | 1 826 969.00 | 1 826 969.00 | | 1 826 969.00 |
DH Report à nouveau | -34 924 658.00 | -31 756 486.00 | | -34 924 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 023 653.00 | -3 168 172.00 | | -11 023 653.00 |
DL TOTAL (I) | 23 984 814.00 | 35 008 467.00 | | 23 984 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 908.00 | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 104 461.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 306.00 | 28 996.00 | | 19 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 577.00 | 238 412.00 | | 262 577.00 |
EA Autres dettes | 9 751 227.00 | 9 344 036.00 | | 9 751 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 034 408.00 | 9 716 812.00 | | 10 034 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 019 222.00 | 44 725 279.00 | | 34 019 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 300.00 | | 403 300.00 | 403 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 300.00 | | 403 300.00 | 403 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 453 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 009 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 594 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 022 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | | | -911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 747.00 | 459 406.00 | | 1 162 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 186 400.00 | 3 627 577.00 | | 12 186 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 023 653.00 | -3 168 172.00 | | -11 023 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 465.00 | | 1 000.00 | 97 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 917.00 | | 1 000.00 | 96 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 209.00 | 19 651.00 | | 34 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 131.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 794.00 | 19 520.00 | | 33 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 116 297.00 | 11 453 997.00 | | 15 116 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 116 299.00 | 11 453 997.00 | | 15 116 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 116 299.00 | 11 453 997.00 | | 15 116 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 157.00 | 73 157.00 | | 73 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 751 227.00 | 9 751 227.00 | | 9 751 227.00 |
UX Autres créances clients | 151 320.00 | 151 320.00 | | 151 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VC Groupe et associés | 44 360 755.00 | 17 790 461.00 | 26 570 294.00 | 44 360 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 020 535.00 | 15 020 535.00 | | 15 020 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 538 034.00 | 32 967 740.00 | 26 570 294.00 | 59 538 034.00 |
VW T.V.A. | 174 502.00 | 174 502.00 | | 174 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 034 408.00 | 10 034 408.00 | | 10 034 408.00 |