| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 213.00 | 3 022.00 | 14 190.00 | 17 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 557.00 | 19 206.00 | 104 351.00 | 123 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 126.00 | 51 137.00 | 47 990.00 | 99 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 870.00 | 73 364.00 | 319 506.00 | 392 870.00 |
BT Marchandises | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 037.00 | | 1 205 037.00 | 1 205 037.00 |
BZ Autres créances | 269 459.00 | | 269 459.00 | 269 459.00 |
CF Disponibilités | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435 046.00 | | 435 046.00 | 435 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 533.00 | | 1 958 533.00 | 1 958 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 403.00 | 73 364.00 | 2 278 039.00 | 2 351 403.00 |
CU Autres participations | 132 075.00 | | 132 075.00 | 132 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 377.00 | 162 221.00 | | 228 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 091.00 | 71 056.00 | | 103 091.00 |
DL TOTAL (I) | 386 468.00 | 283 377.00 | | 386 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 509.00 | 24 111.00 | | 52 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 271.00 | 23 652.00 | | 118 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 228.00 | 635 197.00 | | 1 172 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 842.00 | 194 306.00 | | 391 842.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | 8 329.00 | | 6 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 622.00 | 143 955.00 | | 144 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 571.00 | 1 029 550.00 | | 1 891 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 039.00 | 1 312 927.00 | | 2 278 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 771.00 | 1 017 750.00 | | 1 873 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 509.00 | 24 111.00 | | 52 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 271.00 | | | 118 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 218.00 | | 266 653.00 | 126 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 11 213.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 743.00 | | 152 940.00 | 69 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 475.00 | | 102 500.00 | 50 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 299.00 | 35 066.00 | | 38 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 2 310.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 586.00 | 32 756.00 | | 37 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 228.00 | 1 172 228.00 | | 1 172 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 522.00 | 61 522.00 | | 61 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 182.00 | 58 182.00 | | 58 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 622.00 | 144 622.00 | | 144 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 037.00 | 1 205 037.00 | | 1 205 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
VB T. V. A. | 159 358.00 | 159 358.00 | | 159 358.00 |
VC Groupe et associés | 94 514.00 | 94 514.00 | | 94 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VI Groupe et associés | 106 471.00 | 106 471.00 | | 106 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VP Divers | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 046.00 | 435 046.00 | | 435 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 442.00 | 1 909 542.00 | 20 900.00 | 1 930 442.00 |
VW T.V.A. | 261 352.00 | 261 352.00 | | 261 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 571.00 | 1 873 771.00 | | 1 885 571.00 |