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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 14 397.00 | 4 614.00 | 9 783.00 | 14 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 386.00 | 82 679.00 | 33 707.00 | 116 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 402.00 | 88 553.00 | 82 849.00 | 171 402.00 |
BT Marchandises | 94 709.00 | | 94 709.00 | 94 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 946.00 | 8 367.00 | 9 580.00 | 17 946.00 |
BZ Autres créances | 133 197.00 | | 133 197.00 | 133 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
CF Disponibilités | 110 841.00 | | 110 841.00 | 110 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 676.00 | 8 367.00 | 389 309.00 | 397 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 078.00 | 96 920.00 | 472 158.00 | 569 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 049.00 | 5 286.00 | | 11 049.00 |
DH Report à nouveau | | -94 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 266.00 | 100 542.00 | | 20 266.00 |
DL TOTAL (I) | 42 315.00 | 22 049.00 | | 42 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677.00 | 13 176.00 | | 2 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029.00 | 3 266.00 | | 3 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 395.00 | 68 420.00 | | 81 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 050.00 | 41 801.00 | | 42 050.00 |
EA Autres dettes | 300 690.00 | 267 129.00 | | 300 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 843.00 | 393 792.00 | | 429 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 158.00 | 415 841.00 | | 472 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 843.00 | 391 141.00 | | 429 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 402.00 | | | 171 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 783.00 | | | 130 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 824.00 | 10 729.00 | | 77 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 564.00 | 10 729.00 | | 76 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 783.00 | | 417.00 | 8 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 783.00 | | 417.00 | 8 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 783.00 | | 417.00 | 8 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 395.00 | 81 395.00 | | 81 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 690.00 | 300 690.00 | | 300 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
UX Autres créances clients | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
VB T. V. A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VC Groupe et associés | 120 396.00 | 120 396.00 | | 120 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VI Groupe et associés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 938.00 | 141 604.00 | 19 334.00 | 160 938.00 |
VW T.V.A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 843.00 | 429 843.00 | | 429 843.00 |