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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 1 203.00 | 1 320.00 | 2 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 973.00 | 30 835.00 | 4 138.00 | 34 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 042.00 | 275 668.00 | 53 374.00 | 329 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 833.00 | 460 713.00 | 244 120.00 | 704 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 371.00 | 768 418.00 | 302 953.00 | 1 071 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 993.00 | | 74 993.00 | 74 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BZ Autres créances | 100 669.00 | | 100 669.00 | 100 669.00 |
CF Disponibilités | 350 610.00 | | 350 610.00 | 350 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 507.00 | | 129 507.00 | 129 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 429.00 | | 678 429.00 | 678 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 801.00 | 768 418.00 | 981 382.00 | 1 749 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 280 532.00 | 189 159.00 | | 280 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 144.00 | 91 373.00 | | 44 144.00 |
DL TOTAL (I) | 332 926.00 | 288 782.00 | | 332 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 632.00 | 169 207.00 | | 152 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 332.00 | 35 212.00 | | 115 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 886.00 | 316 550.00 | | 322 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 607.00 | 49 322.00 | | 57 607.00 |
EA Autres dettes | | 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 456.00 | 571 283.00 | | 648 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 382.00 | 860 066.00 | | 981 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 017 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 017 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 054.00 | |
GE Autres charges | | | 123 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 2 921.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 733.00 | 14 054.00 | | 47 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 773.00 | -11 133.00 | | -46 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 230.00 | 3 493.00 | | 10 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 950.00 | 2 300 797.00 | | 2 063 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 806.00 | 2 209 424.00 | | 2 019 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 144.00 | 91 373.00 | | 44 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 236.00 | | 19 768.00 | 1 063 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 633.00 | 1 071 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 768.00 | 37 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 865.00 | 1 033 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 972.00 | | 19 768.00 | 1 017 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 764.00 | 95 054.00 | 10 400.00 | 683 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 803.00 | 4 002.00 | 7 768.00 | 35 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 961.00 | 91 052.00 | 2 632.00 | 647 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 886.00 | 322 886.00 | | 322 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
UX Autres créances clients | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 314.00 | 37 079.00 | 115 234.00 | 152 314.00 |
VI Groupe et associés | 115 199.00 | 115 199.00 | | 115 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 669.00 | 100 669.00 | | 100 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 507.00 | 129 507.00 | | 129 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 768.00 | 230 768.00 | | 230 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 456.00 | 533 222.00 | 115 234.00 | 648 456.00 |