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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 020.00 | | 46 020.00 | 46 020.00 |
AP Constructions | 414 180.00 | 18 075.00 | 396 104.00 | 414 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 738.00 | 2 998.00 | 2 740.00 | 5 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 361.00 | 21 073.00 | 724 287.00 | 745 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BZ Autres créances | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 287 610.00 | | 287 610.00 | 287 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 252.00 | | 465 252.00 | 465 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 613.00 | 21 073.00 | 1 189 539.00 | 1 210 613.00 |
CU Autres participations | 274 998.00 | | 274 998.00 | 274 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 620 391.00 | 435 945.00 | | 620 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 899.00 | 184 446.00 | | 285 899.00 |
DL TOTAL (I) | 928 290.00 | 642 391.00 | | 928 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 019.00 | 47 605.00 | | 231 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 194.00 | 12 369.00 | | 22 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 775.00 | 1 715.00 | | 6 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 186.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 248.00 | 65 876.00 | | 261 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 539.00 | 708 267.00 | | 1 189 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 296.00 | 23 092.00 | | 45 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 019.00 | 16 987.00 | 69 077.00 | 231 019.00 |
VI Groupe et associés | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 889.00 | 45 297.00 | 70 637.00 | 260 889.00 |