| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 389.00 | 60 683.00 | 2 189 706.00 | 2 250 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 015.00 | 58 500.00 | 302 515.00 | 361 015.00 |
BZ Autres créances | 1 710 480.00 | 401 000.00 | 1 309 480.00 | 1 710 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 666.00 | 459 500.00 | 1 617 166.00 | 2 076 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 056.00 | 520 183.00 | 3 806 873.00 | 4 327 056.00 |
CU Autres participations | 2 232 450.00 | 44 000.00 | 2 188 450.00 | 2 232 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | | | 2 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
DG Autres réserves | 96 903.00 | | | 96 903.00 |
DH Report à nouveau | -114 539.00 | | | -114 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 674.00 | | | 2 171 674.00 |
DP Provisions pour risques | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 334.00 | | | 414 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 430.00 | | | 62 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 529.00 | | | 133 529.00 |
EA Autres dettes | 925 818.00 | | | 925 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 886.00 | | | 1 602 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 873.00 | | | 3 806 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 225.00 | | | 1 215 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 370.00 | 7 728.00 | 438 098.00 | 430 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 370.00 | 7 728.00 | 438 098.00 | 430 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 365.00 | | | -4 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 187.00 | | | 455 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 658.00 | | | 439 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 389.00 | | | 2 250 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 233 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 233 706.00 | | | 2 233 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
6T Sur comptes clients | 42 000.00 | 16 500.00 | | 42 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 151 000.00 | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 000.00 | 171 500.00 | | 332 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 312.00 | 171 500.00 | | 364 312.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 155 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 818.00 | 925 818.00 | | 925 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 361 015.00 | 361 015.00 | | 361 015.00 |
VB T. V. A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 661.00 | | 24 560.00 | 387 661.00 |
VI Groupe et associés | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 458.00 | | | 67 458.00 |
VP Divers | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696 784.00 | 1 696 784.00 | | 1 696 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 093.00 | 2 074 836.00 | 1 256.00 | 2 076 093.00 |
VW T.V.A. | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 886.00 | 1 215 225.00 | 24 560.00 | 1 602 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | | | 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
ST Autres comptes | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
YT Sous‐traitance | 127.00 | | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246.00 | | | 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 663.00 | | | 92 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 811.00 | | | 122 811.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |