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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 386.00 | 20 585.00 | 13 801.00 | 34 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 980.00 | 20 585.00 | 19 395.00 | 39 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 067.00 | 133 960.00 | 146 107.00 | 280 067.00 |
BZ Autres créances | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
CF Disponibilités | 51 152.00 | | 51 152.00 | 51 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 373.00 | 133 960.00 | 223 413.00 | 357 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 354.00 | 154 545.00 | 242 809.00 | 397 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 531.00 | 70 797.00 | | 25 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 843.00 | -45 266.00 | | 18 843.00 |
DL TOTAL (I) | 49 874.00 | 31 031.00 | | 49 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 021.00 | 13 157.00 | | 12 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 820.00 | 19 454.00 | | 28 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 494.00 | 152 840.00 | | 147 494.00 |
EA Autres dettes | | 1 555.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 600.00 | 45 000.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 935.00 | 232 006.00 | | 192 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 809.00 | 263 036.00 | | 242 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 447.00 | | 649 447.00 | 649 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 447.00 | | 649 447.00 | 649 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 764.00 | 8 367.00 | | 10 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 764.00 | 8 367.00 | | 10 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 966.00 | 1 028.00 | | 2 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 966.00 | 1 028.00 | | 2 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 798.00 | 7 339.00 | | 7 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 555.00 | 475 770.00 | | 678 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 712.00 | 521 036.00 | | 659 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 843.00 | -45 266.00 | | 18 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 283.00 | | 3 139.00 | 39 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | 5 594.00 | 2 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 442.00 | | 39 980.00 | 2 442.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 247.00 | | 3 139.00 | 31 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 207.00 | 5 378.00 | | 15 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 207.00 | 5 378.00 | | 15 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 947.00 | 79 013.00 | | 54 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 947.00 | 79 013.00 | | 54 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 947.00 | 79 013.00 | | 54 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 149.00 | 81 149.00 | | 81 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
UX Autres créances clients | 123 316.00 | | | 123 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 751.00 | | | 156 751.00 |
VB T. V. A. | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VI Groupe et associés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 815.00 | 306 221.00 | 5 594.00 | 311 815.00 |
VW T.V.A. | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 935.00 | 192 935.00 | | 192 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |