| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 220 000.00 | 110 641.00 | 2 109 359.00 | 2 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 205.00 | 13 897.00 | 108 308.00 | 122 205.00 |
040 Immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 356 034.00 | 124 538.00 | 2 231 496.00 | 2 356 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
072 Créances – Autres | 130 742.00 | | 130 742.00 | 130 742.00 |
084 Disponibilités | 308 251.00 | | 308 251.00 | 308 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 155.00 | | 451 155.00 | 451 155.00 |
110 Total général Actif | 2 807 190.00 | 124 538.00 | 2 682 651.00 | 2 807 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 179.00 | |
134 Report à nouveau | | | -146 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 188 670.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 291 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 337 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 682 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 349 246.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 362 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 981 722.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 85 125.00 | | | 85 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 706.00 | | | 348 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 349 246.00 | | | 2 349 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 341 918.00 | | | 341 918.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 261 152.00 | | | 261 152.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 362 770.00 | | | 362 770.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 101 618.00 | | | 101 618.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 296.00 | | | 120 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 545.00 | | | 70 545.00 |