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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
BT Marchandises | 392 002.00 | | 392 002.00 | 392 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 450.00 | | 1 085 450.00 | 1 085 450.00 |
CF Disponibilités | 1 123 926.00 | | 1 123 926.00 | 1 123 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 378.00 | | 2 601 378.00 | 2 601 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 366.00 | 54 988.00 | 2 601 378.00 | 2 656 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
DH Report à nouveau | 174 588.00 | | | 174 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567 674.00 | | | 1 567 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 793.00 | | | 1 784 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 010.00 | | | 401 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 575.00 | | | 415 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 585.00 | | | 816 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 378.00 | | | 2 601 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 003 191.00 | | 8 003 191.00 | 8 003 191.00 |
FG Production vendue services | 2 527 324.00 | | 2 527 324.00 | 2 527 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 530 515.00 | | 10 530 515.00 | 10 530 515.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 530 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 937 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 349 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 181 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 177 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 650.00 | | | 609 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 530 515.00 | | | 10 530 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 962 841.00 | | | 8 962 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567 674.00 | | | 1 567 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 988.00 | | | 54 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 988.00 | | | 54 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 988.00 | | | 54 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 988.00 | | | 54 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 010.00 | 401 010.00 | | 401 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 020.00 | 145 020.00 | | 145 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 450.00 | 145 450.00 | | 145 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 450.00 | 1 085 450.00 | | 1 085 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 450.00 | 1 085 450.00 | | 1 085 450.00 |
VW T.V.A. | 95 455.00 | 95 455.00 | | 95 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 585.00 | 816 585.00 | | 816 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
ST Autres comptes | 777 552.00 | | | 777 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 310.00 | | | 147 310.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 496 010.00 | | | 496 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 600 638.00 | | | 1 600 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 042 207.00 | | | 1 042 207.00 |
ZE Dividendes | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 470 992.00 | | | 1 470 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |