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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
AP Constructions | 120 600.00 | 7 058.00 | 113 542.00 | 120 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 421.00 | 1 479.00 | 1 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 914.00 | | 160 914.00 | 160 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 869.00 | 7 480.00 | 366 389.00 | 373 869.00 |
BZ Autres créances | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
CF Disponibilités | 122 430.00 | | 122 430.00 | 122 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 292.00 | | 139 292.00 | 139 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 161.00 | 7 480.00 | 505 681.00 | 513 161.00 |
CU Autres participations | 77 055.00 | | 77 055.00 | 77 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 219 364.00 | 158 635.00 | | 219 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 924.00 | 60 729.00 | | 9 924.00 |
DL TOTAL (I) | 230 387.00 | 220 464.00 | | 230 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 937.00 | 113 014.00 | | 107 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 256.00 | 167 256.00 | | 167 256.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 294.00 | 280 370.00 | | 275 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 681.00 | 500 834.00 | | 505 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 598.00 | 172 534.00 | | 172 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 16 361.00 | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 074.00 | 93 810.00 | | 19 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 150.00 | 33 081.00 | | 9 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 923.00 | 60 728.00 | | 9 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265.00 | 5 214.00 | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | 5 214.00 | | 2 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 914.00 | | 160 914.00 | 160 914.00 |
UX Autres créances clients | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 937.00 | 5 242.00 | 21 269.00 | 107 937.00 |
VI Groupe et associés | 166 656.00 | 166 656.00 | | 166 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 775.00 | 16 862.00 | 160 914.00 | 177 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 294.00 | 172 598.00 | 21 269.00 | 275 294.00 |