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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 012.00 | 12 792.00 | 11 220.00 | 24 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 983.00 | 22 829.00 | 31 153.00 | 53 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 145.00 | 35 622.00 | 48 522.00 | 84 145.00 |
BT Marchandises | 370 933.00 | 3 380.00 | 367 553.00 | 370 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BZ Autres créances | 84 816.00 | | 84 816.00 | 84 816.00 |
CF Disponibilités | 88 032.00 | | 88 032.00 | 88 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 957.00 | 3 380.00 | 541 577.00 | 544 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 102.00 | 39 002.00 | 590 100.00 | 629 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 172.00 | 97 167.00 | | 166 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 200.00 | 69 004.00 | | 58 200.00 |
DL TOTAL (I) | 229 872.00 | 171 672.00 | | 229 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 940.00 | 158 866.00 | | 116 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 814.00 | 13 760.00 | | 16 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 208.00 | 139 625.00 | | 158 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 483.00 | 84 650.00 | | 59 483.00 |
EA Autres dettes | 8 781.00 | 8 092.00 | | 8 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 227.00 | 404 997.00 | | 360 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 100.00 | 576 669.00 | | 590 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 376.00 | 246 130.00 | | 291 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 675.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 388.00 | | 2 757.00 | 81 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 239.00 | | 2 757.00 | 75 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 023.00 | 9 598.00 | 35 622.00 | 26 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 023.00 | 9 598.00 | 35 622.00 | 26 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 208.00 | 158 208.00 | | 158 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
UX Autres créances clients | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 71 903.00 | 71 903.00 | | 71 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 940.00 | 48 088.00 | 68 851.00 | 116 940.00 |
VI Groupe et associés | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 141.00 | 85 992.00 | 6 149.00 | 92 141.00 |
VW T.V.A. | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 227.00 | 291 376.00 | 68 851.00 | 360 227.00 |