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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 864.00 | 18 431.00 | 67 433.00 | 85 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 864.00 | 18 431.00 | 77 433.00 | 95 864.00 |
BT Marchandises | 136 904.00 | | 136 904.00 | 136 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 951.00 | | 169 951.00 | 169 951.00 |
BZ Autres créances | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CF Disponibilités | 87 363.00 | | 87 363.00 | 87 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 618.00 | | 397 618.00 | 397 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 481.00 | 18 431.00 | 475 050.00 | 493 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 904.00 | 56 338.00 | | 59 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 199.00 | 3 565.00 | | 8 199.00 |
DL TOTAL (I) | 79 103.00 | 70 904.00 | | 79 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 378.00 | 100 000.00 | | 90 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 280.00 | 5 413.00 | | 260 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 281.00 | 14 372.00 | | 29 281.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 947.00 | 135 669.00 | | 395 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 050.00 | 206 573.00 | | 475 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 221.00 | 45 291.00 | | 345 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 875.00 | | 75 989.00 | 19 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 875.00 | | 65 989.00 | 19 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414.00 | 18 017.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414.00 | 18 017.00 | | 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 280.00 | 260 280.00 | | 260 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 951.00 | 169 951.00 | | 169 951.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 378.00 | 39 652.00 | 9 704.00 | 90 378.00 |
VI Groupe et associés | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 351.00 | 173 351.00 | 10 000.00 | 183 351.00 |
VW T.V.A. | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 947.00 | 345 221.00 | 9 704.00 | 395 947.00 |