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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 637 318.00 | | 637 318.00 | 637 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 198.00 | | 640 198.00 | 640 198.00 |
BZ Autres créances | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 671.00 | | 645 671.00 | 645 671.00 |
CU Autres participations | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -45 322.00 | -25 703.00 | | -45 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 410.00 | -19 618.00 | | 15 410.00 |
DL TOTAL (I) | -29 812.00 | -45 222.00 | | -29 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 830.00 | 529 324.00 | | 674 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652.00 | 627.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 483.00 | 529 951.00 | | 675 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 671.00 | 484 729.00 | | 645 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 674 830.00 | | | 674 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -712.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 062.00 | 2 659.00 | | 36 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 652.00 | 22 278.00 | | 20 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 410.00 | -19 618.00 | | 15 410.00 |