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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 204.00 | 91 079.00 | 82 125.00 | 173 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 695.00 | 91 079.00 | 125 616.00 | 216 695.00 |
BZ Autres créances | 167 597.00 | | 167 597.00 | 167 597.00 |
CF Disponibilités | 199 178.00 | | 199 178.00 | 199 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 366 775.00 | | 366 775.00 | 366 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 471.00 | 91 079.00 | 492 391.00 | 583 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 85 937.00 | 2 853.00 | | 85 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 394.00 | 83 084.00 | | 120 394.00 |
DL TOTAL (I) | 214 581.00 | 94 187.00 | | 214 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 823.00 | 40 477.00 | | 22 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 174.00 | 134 404.00 | | 92 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 119.00 | 87 319.00 | | 88 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 661.00 | 42 227.00 | | 55 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 810.00 | 304 427.00 | | 277 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 391.00 | 398 614.00 | | 492 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 230.00 | 304 427.00 | | 271 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 695.00 | | | 216 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 204.00 | | | 173 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 471.00 | 17 608.00 | | 73 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 471.00 | 17 608.00 | | 73 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 174.00 | 92 174.00 | | 92 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 119.00 | 88 119.00 | | 88 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 808.00 | 16 228.00 | 6 580.00 | 22 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 789.00 | 161 789.00 | | 161 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 073.00 | 181 073.00 | | 181 073.00 |
VW T.V.A. | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 777.00 | 252 197.00 | 6 580.00 | 258 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 980.00 | 7 928.00 | | 3 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 134.00 | 7 961.00 | | 9 134.00 |
ST Autres comptes | 55 260.00 | 45 908.00 | | 55 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 958.00 | 64 472.00 | | 107 958.00 |
YT Sous‐traitance | 479.00 | | | 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 149.00 | 1 783.00 | | 2 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 129.00 | 9 711.00 | | 6 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 364.00 | 239.00 | | 282 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 751.00 | 248 635.00 | | 199 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 831.00 | 118 340.00 | | 172 831.00 |