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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 58.00 | 932.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 505.00 | 53 754.00 | 13 751.00 | 67 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 565.00 | 2 938.00 | 12 627.00 | 15 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 585.00 | 58 649.00 | 1 538 936.00 | 1 597 585.00 |
BT Marchandises | 191 547.00 | | 191 547.00 | 191 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
BZ Autres créances | 71 913.00 | | 71 913.00 | 71 913.00 |
CF Disponibilités | 60 173.00 | | 60 173.00 | 60 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 394.00 | | 385 394.00 | 385 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 979.00 | 58 649.00 | 1 924 330.00 | 1 982 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 536 006.00 | 411 762.00 | | 536 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 678.00 | 124 244.00 | | 177 678.00 |
DL TOTAL (I) | 724 904.00 | 547 226.00 | | 724 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 077.00 | 919 284.00 | | 842 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 185.00 | 77 701.00 | | 72 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 483.00 | 176 948.00 | | 227 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 681.00 | 45 725.00 | | 57 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 426.00 | 1 219 658.00 | | 1 199 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 330.00 | 1 766 884.00 | | 1 924 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 100.00 | 396 845.00 | | 461 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 948.00 | | 9 637.00 | 1 587 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 000.00 | | 990.00 | 1 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 523.00 | | 7 882.00 | 61 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 425.00 | | 765.00 | 16 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 893.00 | 3 819.00 | | 51 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 893.00 | 3 761.00 | | 51 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 499.00 | 439.00 | | 2 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 499.00 | 439.00 | | 2 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 499.00 | 439.00 | | 2 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 483.00 | 227 483.00 | | 227 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
UX Autres créances clients | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 884.00 | 103 558.00 | 679 166.00 | 841 884.00 |
VI Groupe et associés | 72 185.00 | 72 185.00 | | 72 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 798.00 | | | 96 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 988.00 | 59 988.00 | | 59 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 271.00 | 115 706.00 | 15 565.00 | 131 271.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 426.00 | 461 100.00 | 679 166.00 | 1 199 426.00 |