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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 346.00 | 62 798.00 | 122 548.00 | 185 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 309.00 | 62 798.00 | 167 510.00 | 230 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
BZ Autres créances | 56 221.00 | | 56 221.00 | 56 221.00 |
CF Disponibilités | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 109.00 | | 349 109.00 | 349 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 418.00 | 62 798.00 | 516 620.00 | 579 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
DL TOTAL (I) | 68 032.00 | | | 68 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 994.00 | | | 271 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 815.00 | | | 94 815.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 588.00 | | | 448 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 620.00 | | | 516 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 059.00 | | | 432 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 984.00 | | 806 984.00 | 806 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 984.00 | | 806 984.00 | 806 984.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 527.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 988.00 | | | 806 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 599.00 | | | 800 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 812.00 | | 1 497.00 | 228 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 159.00 | | 1 188.00 | 184 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 653.00 | | 309.00 | 16 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 272.00 | 28 527.00 | | 34 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 272.00 | 28 527.00 | | 34 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 994.00 | 271 994.00 | | 271 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
UX Autres créances clients | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 869.00 | 9 340.00 | 16 529.00 | 25 869.00 |
VI Groupe et associés | 55 450.00 | 55 450.00 | | 55 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 561.00 | 330 598.00 | 16 962.00 | 347 561.00 |
VW T.V.A. | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 588.00 | 432 059.00 | 16 529.00 | 448 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 767.00 | | | 301 767.00 |
ST Autres comptes | 53 519.00 | | | 53 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 739.00 | | | 76 739.00 |
YT Sous‐traitance | 925.00 | | | 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 397.00 | | | 126 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 536.00 | | | 75 536.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 950.00 | | | 432 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |