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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 247.00 | 1 700.00 | 1 547.00 | 3 247.00 |
AH Fonds commercial | 89 735.00 | | 89 735.00 | 89 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 831.00 | 9 920.00 | 10 911.00 | 20 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 354.00 | 18 667.00 | 22 687.00 | 41 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 963.00 | 30 287.00 | 125 676.00 | 155 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 357.00 | 3 000.00 | 90 357.00 | 93 357.00 |
BZ Autres créances | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 699.00 | 3 000.00 | 108 699.00 | 111 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 662.00 | 33 287.00 | 234 375.00 | 267 662.00 |
CU Autres participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 700.00 | 27 700.00 | | 43 700.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 27.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 658.00 | 16 010.00 | | 12 658.00 |
DL TOTAL (I) | 61 897.00 | 49 238.00 | | 61 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 180.00 | 131 750.00 | | 112 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 1 032.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 894.00 | 27 479.00 | | 17 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 266.00 | 46 365.00 | | 42 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 478.00 | 206 628.00 | | 172 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 375.00 | 255 867.00 | | 234 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 396.00 | 105 878.00 | | 91 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 825.00 | | 455 825.00 | 455 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 825.00 | | 455 825.00 | 455 825.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 886.00 | 90.00 | | 1 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886.00 | 90.00 | | 1 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577.00 | -90.00 | | -1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 2 999.00 | | 1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 316.00 | 590 696.00 | | 464 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 657.00 | 574 685.00 | | 451 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 658.00 | 16 010.00 | | 12 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 280.00 | 3 663.00 | | 6 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 419.00 | | 3 544.00 | 152 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 735.00 | | | 89 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 642.00 | | 3 544.00 | 58 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 517.00 | 17 770.00 | | 12 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | 650.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 467.00 | 17 120.00 | | 11 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
UX Autres créances clients | 89 758.00 | | | 89 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 748.00 | 19 658.00 | 75 803.00 | 100 748.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 867.00 | 110 867.00 | | 110 867.00 |
VW T.V.A. | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 486.00 | 91 396.00 | 75 803.00 | 172 486.00 |