| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 090.00 | 46 259.00 | 122 830.00 | 169 090.00 |
AP Constructions | 17 685.00 | 2 353.00 | 15 331.00 | 17 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 379.00 | 598 230.00 | 616 148.00 | 1 214 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 687.00 | 23 243.00 | 19 444.00 | 42 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 023.00 | | 66 023.00 | 66 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 202.00 | 670 087.00 | 842 115.00 | 1 512 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
BN En cours de production de biens | 312 649.00 | | 312 649.00 | 312 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 065.00 | | 305 065.00 | 305 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 937.00 | | 171 937.00 | 171 937.00 |
BZ Autres créances | 145 023.00 | | 145 023.00 | 145 023.00 |
CF Disponibilités | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 474.00 | | 981 474.00 | 981 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 677.00 | 670 087.00 | 1 823 590.00 | 2 493 677.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DG Autres réserves | 574 893.00 | 338 223.00 | | 574 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 919.00 | 247 670.00 | | 81 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 135.00 | 65 498.00 | | 85 135.00 |
DK Provisions réglementées | 109 416.00 | 81 438.00 | | 109 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 365.00 | 980 830.00 | | 1 099 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 635.00 | 558 860.00 | | 510 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 068.00 | 165 871.00 | | 177 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 138.00 | 67 025.00 | | 33 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 382.00 | 1 200.00 | | 3 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 225.00 | 792 957.00 | | 724 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 590.00 | 1 773 788.00 | | 1 823 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 629.00 | 130 889.00 | | 338 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 656.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 415 859.00 | | 415 859.00 | 415 859.00 |
FG Production vendue services | 147 910.00 | | 147 910.00 | 147 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 770.00 | | 563 770.00 | 563 770.00 |
FM Production stockée | | | 188 666.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 828.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 990.00 | 18 299.00 | | 12 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 219.00 | 4 116.00 | | 5 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 210.00 | 22 416.00 | | 18 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 947.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 197.00 | 50 161.00 | | 33 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 527.00 | 54 109.00 | | 33 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 316.00 | -31 692.00 | | -15 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 914.00 | 89 828.00 | | 22 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 360.00 | 1 005 116.00 | | 836 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 440.00 | 757 446.00 | | 754 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 919.00 | 247 670.00 | | 81 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 376.00 | | 234 009.00 | 1 322 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 283.00 | 3 900.00 | 1 512 202.00 | 40 283.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 283.00 | 3 900.00 | 1 509 866.00 | 40 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 047.00 | | 234 002.00 | 1 320 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329.00 | | 7.00 | 2 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 159.00 | 128 828.00 | 3 900.00 | 545 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 159.00 | 128 828.00 | 3 900.00 | 545 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 438.00 | 33 197.00 | 5 219.00 | 81 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 438.00 | 33 197.00 | 5 219.00 | 81 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 197.00 | 5 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 068.00 | 177 068.00 | | 177 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 171 937.00 | 171 937.00 | | 171 937.00 |
VB T. V. A. | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
VC Groupe et associés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 635.00 | 125 040.00 | 355 473.00 | 510 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 350.00 | | | 126 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 714.00 | | | 134 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 914.00 | 66 914.00 | | 66 914.00 |
VP Divers | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 161.00 | 316 961.00 | 200.00 | 317 161.00 |
VW T.V.A. | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 225.00 | 338 629.00 | 355 473.00 | 724 225.00 |