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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 315.00 | 2 900.00 | 13 415.00 | 16 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 790 246.00 | | 11 790 246.00 | 11 790 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 566 220.00 | 2 900.00 | 18 563 321.00 | 18 566 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 100.00 | | 179 100.00 | 179 100.00 |
BZ Autres créances | 680 949.00 | | 680 949.00 | 680 949.00 |
CF Disponibilités | 204 618.00 | | 204 618.00 | 204 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 515.00 | | 1 071 515.00 | 1 071 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 637 735.00 | 2 900.00 | 19 634 836.00 | 19 637 735.00 |
CU Autres participations | 6 759 660.00 | | 6 759 660.00 | 6 759 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 154 260.00 | 8 154 260.00 | | 8 154 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 687.00 | 187 687.00 | | 187 687.00 |
DG Autres réserves | 4 003 559.00 | 3 564 616.00 | | 4 003 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 660.00 | 438 943.00 | | 378 660.00 |
DK Provisions réglementées | 10 223.00 | 6 903.00 | | 10 223.00 |
DL TOTAL (I) | 12 734 389.00 | 12 352 409.00 | | 12 734 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 433 209.00 | 3 528 249.00 | | 4 433 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347 559.00 | 2 384 137.00 | | 2 347 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 423.00 | 14 897.00 | | 8 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 255.00 | 45 698.00 | | 99 255.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 900 446.00 | 5 984 980.00 | | 6 900 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 634 836.00 | 18 337 389.00 | | 19 634 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 247.00 | | 531 247.00 | 531 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 247.00 | | 531 247.00 | 531 247.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 014.00 | 9 244.00 | | 10 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 132 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 014.00 | 142 046.00 | | 10 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 551.00 | 1 090.00 | | 3 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 871.00 | 4 410.00 | | 6 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 143.00 | 137 636.00 | | 3 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 707.00 | 124 117.00 | | 136 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 332.00 | 798 410.00 | | 754 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 672.00 | 359 467.00 | | 375 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 660.00 | 438 943.00 | | 378 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804.00 | 2 096.00 | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | 2 096.00 | | 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 903.00 | 3 320.00 | | 6 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 903.00 | 3 320.00 | | 6 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 347 559.00 | 2 347 559.00 | | 2 347 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 255.00 | 99 255.00 | | 99 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 790 246.00 | | 11 790 246.00 | 11 790 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 433 209.00 | 741 890.00 | 3 320 380.00 | 4 433 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866 897.00 | 866 897.00 | | 866 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 657 143.00 | 866 897.00 | 11 790 246.00 | 12 657 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 900 446.00 | 3 209 127.00 | 3 320 380.00 | 6 900 446.00 |