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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333.00 | 47.00 | 286.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 312.00 | 18 852.00 | 104 460.00 | 123 312.00 |
BT Marchandises | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BZ Autres créances | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CF Disponibilités | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 134.00 | | 34 134.00 | 34 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 445.00 | 18 852.00 | 138 593.00 | 157 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 244.00 | 501.00 | | 11 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219.00 | 10 742.00 | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | 22 463.00 | 22 244.00 | | 22 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552.00 | 13 857.00 | | 1 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 007.00 | 71 724.00 | | 68 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 6 559.00 | | 4 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 801.00 | 15 232.00 | | 26 801.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 130.00 | 107 372.00 | | 116 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 593.00 | 129 615.00 | | 138 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 130.00 | 106 594.00 | | 116 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 264.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 548.00 | | 127 548.00 | 127 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 548.00 | | 127 548.00 | 127 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 817.00 | 897.00 | | 1 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 703.00 | 3 726.00 | | 4 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 703.00 | 3 726.00 | | 4 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 1 295.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 1 295.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 227.00 | 2 431.00 | | 4 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 250.00 | 104 637.00 | | 134 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 031.00 | 93 895.00 | | 134 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219.00 | 10 742.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 312.00 | | 773.00 | 123 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 4 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 124 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | 773.00 | 14 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 852.00 | 159.00 | | 18 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 159.00 | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UX Autres créances clients | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 007.00 | 68 007.00 | | 68 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 365.00 | 112 365.00 | | 112 365.00 |