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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 719 727.00 | 431 836.00 | 287 891.00 | 719 727.00 |
AH Fonds commercial | 4 180 951.00 | | 4 180 951.00 | 4 180 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 22 426 227.00 | 345 351.00 | 22 080 876.00 | 22 426 227.00 |
AP Constructions | 108 800 265.00 | 13 693 808.00 | 95 106 457.00 | 108 800 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 345.00 | 205 735.00 | 246 610.00 | 452 345.00 |
AX Avances et acomptes | 4 733 887.00 | | 4 733 887.00 | 4 733 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 297 769.00 | 14 676 730.00 | 171 621 040.00 | 186 297 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 555.00 | | 65 555.00 | 65 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 721 806.00 | 931 820.00 | 2 789 986.00 | 3 721 806.00 |
BZ Autres créances | 35 622 355.00 | | 35 622 355.00 | 35 622 355.00 |
CF Disponibilités | 9 049 685.00 | | 9 049 685.00 | 9 049 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209 693.00 | | 1 209 693.00 | 1 209 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 669 094.00 | 931 820.00 | 48 737 273.00 | 49 669 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 945 169.00 | 15 608 550.00 | 221 336 618.00 | 236 945 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 902 929.00 | | 44 902 929.00 | 44 902 929.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 978 306.00 | | 978 306.00 | 978 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 034 280.00 | 36 092 030.00 | | 42 034 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 192 843.00 | 36 720 694.00 | | 40 192 843.00 |
DH Report à nouveau | -6 799 753.00 | -10 210 270.00 | | -6 799 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 928 960.00 | 3 410 517.00 | | 2 928 960.00 |
DL TOTAL (I) | 78 356 330.00 | 66 012 971.00 | | 78 356 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 748 449.00 | 100 903 334.00 | | 112 748 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 490 912.00 | 14 525 865.00 | | 14 490 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 354 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 115.00 | 3 127 275.00 | | 2 603 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 341.00 | 653 406.00 | | 421 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 691 247.00 | 505 945.00 | | 691 247.00 |
EA Autres dettes | 1 533 118.00 | 158 311.00 | | 1 533 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 492 107.00 | 11 534 418.00 | | 10 492 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 980 289.00 | 131 763 200.00 | | 142 980 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 336 618.00 | 197 776 171.00 | | 221 336 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 762 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 762 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 515 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 277 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 218 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 560 884.00 | |
GE Autres charges | | | 67 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 072 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 205 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 326 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 542 609.00 | 14 256 229.00 | | 6 542 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 125 042.00 | 12 119 012.00 | | 5 125 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417 567.00 | 2 137 217.00 | | 1 417 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 549.00 | | | -46 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 147 525.00 | 36 480 742.00 | | 29 147 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 218 565.00 | 33 070 225.00 | | 26 218 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 928 960.00 | 3 410 517.00 | | 2 928 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 015 220.00 | | 29 580 032.00 | 163 015 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750 154.00 | | | 750 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 904 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 377 481.00 | 186 217 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 426.00 | 719 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 347 055.00 | 136 412 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180 951.00 | | | 4 180 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 594 146.00 | | 5 165 633.00 | 137 594 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 489 969.00 | | 24 414 399.00 | 20 489 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 781 151.00 | 5 157 859.00 | 607 126.00 | 9 781 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 061.00 | 147 106.00 | 15 332.00 | 300 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 481 090.00 | 5 010 753.00 | 591 795.00 | 9 481 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 665 057.00 | 3 262 986.00 | | 11 665 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 115.00 | 2 603 115.00 | | 2 603 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 341.00 | 421 341.00 | | 421 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 691 247.00 | 691 247.00 | | 691 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 358 973.00 | 4 358 973.00 | | 4 358 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 492 107.00 | 10 492 107.00 | | 10 492 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 721 806.00 | 3 721 806.00 | | 3 721 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 739 175.00 | 8 911 980.00 | 37 247 825.00 | 112 739 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 386 138.00 | | | 44 386 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 496 648.00 | | | 32 496 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 622 354.00 | 623 822.00 | 34 998 533.00 | 35 622 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209 693.00 | 1 209 693.00 | | 1 209 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 554 853.00 | 5 555 321.00 | 34 999 533.00 | 40 554 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 980 289.00 | 30 751 023.00 | 37 247 825.00 | 142 980 289.00 |