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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 150.00 | 9 197.00 | 5 953.00 | 15 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 259 042.00 | | 259 042.00 | 259 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 192.00 | 9 197.00 | 264 995.00 | 274 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BZ Autres créances | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711 922.00 | 13 282.00 | 698 641.00 | 711 922.00 |
CF Disponibilités | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 662.00 | 13 282.00 | 734 380.00 | 747 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 854.00 | 22 479.00 | 999 375.00 | 1 021 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 367.00 | 1 010 075.00 | | 1 001 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 936.00 | -8 708.00 | | -16 936.00 |
DL TOTAL (I) | 985 531.00 | 1 002 467.00 | | 985 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 207.00 | 8 973.00 | | 9 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 948.00 | | 1 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 735.00 | 1 780.00 | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 844.00 | 12 701.00 | | 13 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 375.00 | 1 015 168.00 | | 999 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 936.00 | -8 708.00 | | -16 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 619.00 | | | 277 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 108.00 | | | 264 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 191.00 | 3 006.00 | | 6 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 191.00 | 3 006.00 | | 6 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
UP Prêts | 259 042.00 | | | 259 042.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 866.00 | 20 824.00 | 259 042.00 | 279 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |