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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 828.00 | 1 533.00 | 1 295.00 | 2 828.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 328.00 | 1 533.00 | 2 795.00 | 4 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 475.00 | | 213 475.00 | 213 475.00 |
072 Créances – Autres | 52 282.00 | | 52 282.00 | 52 282.00 |
084 Disponibilités | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 565.00 | | 282 565.00 | 282 565.00 |
110 Total général Actif | 286 893.00 | 1 533.00 | 285 360.00 | 286 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 778.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 175 036.00 | | | 1 175 036.00 |
230 Autres produits | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 203 638.00 | | | 1 203 638.00 |
242 Autres charges externes. | 595 261.00 | | | 595 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 579 681.00 | | | 579 681.00 |
252 Charges sociales | 100 982.00 | | | 100 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 863.00 | | | 863.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 290 131.00 | | | 1 290 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 493.00 | | | -86 493.00 |
294 Charges financières | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | -92 163.00 | | | -92 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 523.00 | | | 523.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 778.00 | | | 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 215.00 | | | 215.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 196.00 | | | 196.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -196.00 | | | -196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 245 839.00 | | | 245 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 512.00 | | | 102 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |