| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 158.00 | 2 658.00 | 37 500.00 | 40 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 886.00 | | 46 886.00 | 46 886.00 |
BZ Autres créances | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
CF Disponibilités | 89 166.00 | | 89 166.00 | 89 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 451.00 | | 254 451.00 | 254 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 609.00 | 2 658.00 | 291 951.00 | 294 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 049.00 | 138 560.00 | | 149 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 808.00 | 20 488.00 | | 22 808.00 |
DL TOTAL (I) | 215 857.00 | 203 049.00 | | 215 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | 5 094.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 962.00 | 7 193.00 | | 17 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 970.00 | 30 419.00 | | 55 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 094.00 | 42 707.00 | | 76 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 951.00 | 245 756.00 | | 291 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 386.00 | | 237 386.00 | 237 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 386.00 | | 237 386.00 | 237 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 700.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | 3 351.00 | | 4 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 456.00 | 223 901.00 | | 244 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 647.00 | 203 413.00 | | 221 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 808.00 | 20 488.00 | | 22 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
VB T. V. A. | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 844.00 | 63 844.00 | | 63 844.00 |