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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 1 620 000.00 | 230 492.00 | 1 389 508.00 | 1 620 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 810 531.00 | | 810 531.00 | 810 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 375.00 | 230 492.00 | 2 391 883.00 | 2 622 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 624.00 | | 38 624.00 | 38 624.00 |
BZ Autres créances | 854 698.00 | | 854 698.00 | 854 698.00 |
CF Disponibilités | 75 726.00 | | 75 726.00 | 75 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 354.00 | | 969 354.00 | 969 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 729.00 | 230 492.00 | 3 361 237.00 | 3 591 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810 531.00 | | | 810 531.00 |
CU Autres participations | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -301 500.00 | -276 877.00 | | -301 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 954.00 | -24 623.00 | | -23 954.00 |
DL TOTAL (I) | -324 354.00 | -300 400.00 | | -324 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994 566.00 | 2 085 232.00 | | 1 994 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 098.00 | 1 081 698.00 | | 1 660 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 001.00 | 23 748.00 | | 20 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 926.00 | 8 537.00 | | 10 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 685 591.00 | 3 199 215.00 | | 3 685 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 237.00 | 2 898 815.00 | | 3 361 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 799.00 | 3 199 215.00 | | 1 787 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 104.00 | | 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 660 098.00 | | | 1 660 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 351.00 | | 119 351.00 | 119 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 351.00 | | 119 351.00 | 119 351.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 371.00 | | | -5 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 873.00 | 127 388.00 | | 134 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 827.00 | 152 011.00 | | 158 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 954.00 | -24 623.00 | | -23 954.00 |