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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 159.00 | 1 472.00 | 4 688.00 | 6 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 629.00 | 31 589.00 | 8 040.00 | 39 629.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 688.00 | 33 061.00 | 13 627.00 | 46 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 390.00 | 3 000.00 | 374 390.00 | 377 390.00 |
BZ Autres créances | 30 341.00 | | 30 341.00 | 30 341.00 |
CF Disponibilités | 342 307.00 | | 342 307.00 | 342 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 476.00 | 3 000.00 | 747 476.00 | 750 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 165.00 | 36 061.00 | 761 104.00 | 797 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 208.00 | 1 273.00 | | 2 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 635.00 | 171 935.00 | | 162 635.00 |
DL TOTAL (I) | 180 843.00 | 194 208.00 | | 180 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 376.00 | 160 336.00 | | 155 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 599.00 | 78 944.00 | | 155 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 559.00 | 93 162.00 | | 107 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 143.00 | 143 377.00 | | 154 143.00 |
EA Autres dettes | 7 584.00 | 5 360.00 | | 7 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 261.00 | 481 180.00 | | 580 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 104.00 | 675 387.00 | | 761 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 199.00 | 326 573.00 | | 459 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | 697.00 | | 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 464.00 | | 10 890.00 | 37 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 464.00 | | 9 390.00 | 37 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 624.00 | 8 502.00 | 1 066.00 | 25 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 624.00 | 8 502.00 | 1 066.00 | 25 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 559.00 | 107 559.00 | | 107 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 373 790.00 | 373 790.00 | | 373 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 607.00 | 33 545.00 | 121 062.00 | 154 607.00 |
VI Groupe et associés | 155 599.00 | 155 599.00 | | 155 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 069.00 | 409 069.00 | | 409 069.00 |
VW T.V.A. | 71 387.00 | 71 387.00 | | 71 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 261.00 | 459 199.00 | 121 062.00 | 580 261.00 |