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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 582.00 | 63 388.00 | 50 194.00 | 113 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 434.00 | 11 366.00 | 19 068.00 | 30 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 016.00 | 74 754.00 | 69 262.00 | 144 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 920.00 | | 121 920.00 | 121 920.00 |
BZ Autres créances | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CF Disponibilités | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 698.00 | | 133 698.00 | 133 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 714.00 | 74 754.00 | 202 959.00 | 277 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 784.00 | 24 656.00 | | 24 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 971.00 | 127.00 | | 22 971.00 |
DL TOTAL (I) | 53 255.00 | 30 284.00 | | 53 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 490.00 | 62 434.00 | | 44 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 073.00 | 15 410.00 | | 14 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 713.00 | 3 963.00 | | 11 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 244.00 | 60 079.00 | | 79 244.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 1 688.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 705.00 | 143 574.00 | | 149 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 959.00 | 173 858.00 | | 202 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 425 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 425 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 753.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | 23.00 | | 4 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 922.00 | 309 657.00 | | 427 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 951.00 | 309 530.00 | | 404 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 971.00 | 127.00 | | 22 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 016.00 | | 9 000.00 | 135 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 016.00 | | 9 000.00 | 135 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 001.00 | 27 753.00 | | 47 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 001.00 | 27 753.00 | | 47 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 244.00 | 79 244.00 | | 79 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
UX Autres créances clients | 121 920.00 | 121 920.00 | | 121 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 490.00 | 18 215.00 | 26 276.00 | 44 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 938.00 | 123 938.00 | | 123 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 705.00 | 123 429.00 | 26 276.00 | 149 705.00 |