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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 885.00 | 78.00 | 1 807.00 | 1 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 658.00 | 4 379.00 | 1 279.00 | 5 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 543.00 | 4 457.00 | 3 086.00 | 7 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
072 Créances – Autres | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
084 Disponibilités | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
110 Total général Actif | 22 682.00 | 4 457.00 | 18 225.00 | 22 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 370.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 989.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 810.00 | 151 520.00 | | 154 810.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | 2 000.00 | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 293.00 | | | 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 102.00 | 153 520.00 | | 153 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 308.00 | 51 534.00 | | 47 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 850.00 | 7 190.00 | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 68 046.00 | 41 031.00 | | 68 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | 3 282.00 | | 1 603.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 300.00 | 17 100.00 | | 25 300.00 |
252 Charges sociales | 13 814.00 | 26 951.00 | | 13 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 407.00 | 1 150.00 | | 407.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 157 329.00 | 148 239.00 | | 157 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 226.00 | 5 281.00 | | -4 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 277.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 243.00 | 4 914.00 | | -4 243.00 |