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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 3 758.00 | 842.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 482.00 | 29 451.00 | 9 030.00 | 38 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 081.00 | 33 209.00 | 24 872.00 | 58 081.00 |
BT Marchandises | 430 508.00 | | 430 508.00 | 430 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 711.00 | 14 561.00 | 223 150.00 | 237 711.00 |
BZ Autres créances | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CF Disponibilités | 219 071.00 | | 219 071.00 | 219 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 413.00 | 14 561.00 | 896 852.00 | 911 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 494.00 | 47 770.00 | 921 724.00 | 969 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 360 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 227.00 | 3 195.00 | | 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 458.00 | 37 032.00 | | 40 458.00 |
DL TOTAL (I) | 457 184.00 | 416 727.00 | | 457 184.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 42 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 42 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 341.00 | 256 905.00 | | 289 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 719.00 | 118 779.00 | | 107 719.00 |
EA Autres dettes | 10 741.00 | 9 416.00 | | 10 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 540.00 | 385 099.00 | | 424 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 724.00 | 843 826.00 | | 921 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 540.00 | 385 099.00 | | 424 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 863 333.00 | 412.00 | 1 863 746.00 | 1 863 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 333.00 | 412.00 | 1 863 746.00 | 1 863 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 320.00 | 5 294.00 | | 2 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 957.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 1 316.00 | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 1 316.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | 5 641.00 | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 722.00 | 7 643.00 | | 8 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 494.00 | 1 923 726.00 | | 1 909 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 036.00 | 1 886 694.00 | | 1 869 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 458.00 | 37 032.00 | | 40 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 081.00 | | 3 000.00 | 55 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 081.00 | | 3 000.00 | 40 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 518.00 | 1 691.00 | | 31 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 518.00 | 1 691.00 | | 31 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 40 000.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 410.00 | 14 561.00 | 1 410.00 | 1 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 410.00 | 14 561.00 | 1 410.00 | 1 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 410.00 | 54 561.00 | 43 410.00 | 43 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 561.00 | 43 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 341.00 | 289 341.00 | | 289 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 206 536.00 | 206 536.00 | | 206 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 834.00 | 276 834.00 | | 276 834.00 |
VW T.V.A. | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 800.00 | 407 800.00 | | 407 800.00 |