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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 000.00 | | 698 000.00 | 698 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 3 317.00 | 11 683.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 648.00 | 13 836.00 | 40 812.00 | 54 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 375.00 | 17 153.00 | 764 222.00 | 781 375.00 |
BT Marchandises | 239 770.00 | | 239 770.00 | 239 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
BZ Autres créances | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
CF Disponibilités | 1 315 365.00 | | 1 315 365.00 | 1 315 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 610 700.00 | | 1 610 700.00 | 1 610 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 075.00 | 17 153.00 | 2 374 922.00 | 2 392 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
CU Autres participations | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 10 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 1 635.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 489 759.00 | 648 383.00 | | 489 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 577.00 | 170 741.00 | | 218 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 336.00 | 830 759.00 | | 1 049 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 532.00 | 672 301.00 | | 616 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 277.00 | 418 477.00 | | 428 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 604.00 | 169 363.00 | | 184 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 267.00 | 18 632.00 | | 88 267.00 |
EA Autres dettes | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 587.00 | 1 286 680.00 | | 1 325 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 922.00 | 2 117 439.00 | | 2 374 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 322.00 | 670 148.00 | | 765 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 105.00 | -25 289.00 | 18 559.00 | 788 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 000.00 | | | 713 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 089.00 | | 18 559.00 | 36 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 016.00 | -25 289.00 | | 39 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 885.00 | 11 268.00 | | 5 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | 1 500.00 | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 069.00 | 9 768.00 | | 4 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 604.00 | 184 604.00 | | 184 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
UX Autres créances clients | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VB T. V. A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 532.00 | 56 267.00 | 230 143.00 | 616 532.00 |
VI Groupe et associés | 428 277.00 | 428 277.00 | | 428 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 855.00 | 65 855.00 | | 65 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 587.00 | 765 322.00 | 230 143.00 | 1 325 587.00 |