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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 599.00 | 9 330.00 | 269.00 | 9 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 847.00 | 18 972.00 | 3 874.00 | 22 847.00 |
BF Prêts | 43 303.00 | | 43 303.00 | 43 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 225.00 | 28 302.00 | 49 922.00 | 78 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 958.00 | 240 691.00 | 704 267.00 | 944 958.00 |
BZ Autres créances | 1 884 649.00 | | 1 884 649.00 | 1 884 649.00 |
CF Disponibilités | 302 066.00 | | 302 066.00 | 302 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 462.00 | 240 691.00 | 2 920 771.00 | 3 161 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 687.00 | 268 993.00 | 2 970 693.00 | 3 239 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 303 058.00 | 303 058.00 | | 303 058.00 |
DH Report à nouveau | 403 953.00 | 306 843.00 | | 403 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 162.00 | 97 110.00 | | 95 162.00 |
DL TOTAL (I) | 846 173.00 | 751 011.00 | | 846 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 160.00 | 374 099.00 | | 370 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 613.00 | 138 725.00 | | 76 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 317.00 | 897 383.00 | | 870 317.00 |
EA Autres dettes | 807 431.00 | 845 416.00 | | 807 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 520.00 | 2 255 624.00 | | 2 124 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 693.00 | 3 006 635.00 | | 2 970 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 090 930.00 | 2 255 624.00 | | 3 090 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 557.00 | 6 945.00 | | 2 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 850 538.00 | | 4 850 538.00 | 4 850 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 850 538.00 | | 4 850 538.00 | 4 850 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 850 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 102 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 173.00 | |
GE Autres charges | | | 16 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 719 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 432.00 | 15 601.00 | | 7 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 432.00 | 15 601.00 | | 7 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 032.00 | 7 673.00 | | 14 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 032.00 | 7 673.00 | | 14 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 599.00 | 7 928.00 | | -6 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 147.00 | 4 822 826.00 | | 4 858 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762 985.00 | 4 725 717.00 | | 4 762 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 162.00 | 97 110.00 | | 95 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 107.00 | | 32 118.00 | 46 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 005.00 | | 1 842.00 | 21 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 503.00 | | 30 276.00 | 15 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 211.00 | 3 092.00 | | 25 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 484.00 | 1 846.00 | | 7 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 727.00 | 1 246.00 | | 17 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238 518.00 | 2 173.00 | | 238 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 518.00 | 2 173.00 | | 238 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 518.00 | 2 173.00 | | 238 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 613.00 | 76 613.00 | | 76 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 754.00 | 397 754.00 | | 397 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 501.00 | 156 501.00 | | 156 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 431.00 | 807 431.00 | | 807 431.00 |
UP Prêts | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UX Autres créances clients | 667 185.00 | 667 185.00 | | 667 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 773.00 | 277 773.00 | | 277 773.00 |
VB T. V. A. | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VC Groupe et associés | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 910.00 | 269 910.00 | | 269 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 496.00 | 97 496.00 | | 97 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 905 175.00 | 2 905 175.00 | | 2 905 175.00 |
VW T.V.A. | 270 291.00 | 270 291.00 | | 270 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 520.00 | 2 124 520.00 | | 2 124 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 294.00 | 66 148.00 | | 74 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 114.00 | 50 214.00 | | 51 114.00 |
ST Autres comptes | 180 660.00 | 190 575.00 | | 180 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 325.00 | 27 480.00 | | 26 325.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 317 301.00 | 192 775.00 | | 317 301.00 |
YT Sous‐traitance | 539 136.00 | 481 050.00 | | 539 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 580.00 | 32 477.00 | | 17 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 874.00 | 98 625.00 | | 91 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 963 887.00 | 961 582.00 | | 963 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 301.00 | 93 276.00 | | 104 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 236.00 | 749 319.00 | | 797 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |