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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 171.00 | 50 640.00 | 19 531.00 | 70 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 837.00 | 55 486.00 | 52 351.00 | 107 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 185.00 | 260 130.00 | 73 055.00 | 333 185.00 |
BZ Autres créances | 981 675.00 | | 981 675.00 | 981 675.00 |
CF Disponibilités | 528 018.00 | | 528 018.00 | 528 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 582.00 | 260 130.00 | 1 592 452.00 | 1 852 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 419.00 | 315 617.00 | 1 644 803.00 | 1 960 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 138.00 | 451 265.00 | | 296 138.00 |
DL TOTAL (I) | 302 747.00 | 457 869.00 | | 302 747.00 |
DP Provisions pour risques | 921 049.00 | 921 049.00 | | 921 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 921 049.00 | 921 049.00 | | 921 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 765.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 427 296.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 800.00 | 10 303.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 572.00 | 43 520.00 | | 31 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 951.00 | 242 351.00 | | 381 951.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 1 080.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 007.00 | 725 316.00 | | 421 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 803.00 | 2 104 234.00 | | 1 644 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 007.00 | 725 316.00 | | 421 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 334.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 611 619.00 | | 1 611 619.00 | 1 611 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 619.00 | | 1 611 619.00 | 1 611 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 619.00 | |
GE Autres charges | | | 109 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 936.00 | 60 388.00 | | 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 599.00 | 27 224.00 | | 13 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 599.00 | 27 224.00 | | 13 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 471.00 | 15 996.00 | | 37 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495.00 | 5 613.00 | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 966.00 | 21 609.00 | | 38 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 367.00 | 5 615.00 | | -25 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 070.00 | 168 782.00 | | 101 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 900.00 | 1 757 014.00 | | 1 741 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 762.00 | 1 305 749.00 | | 1 445 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 138.00 | 451 265.00 | | 296 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 231.00 | 34 692.00 | | 33 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 562.00 | | 17 350.00 | 94 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 075.00 | 107 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 075.00 | 75 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 742.00 | | 17 350.00 | 61 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 448.00 | 13 619.00 | 2 580.00 | 44 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 448.00 | 13 619.00 | 2 580.00 | 44 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 921 049.00 | | | 921 049.00 |
6T Sur comptes clients | 370 015.00 | | 109 885.00 | 370 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 015.00 | | 109 885.00 | 370 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291 064.00 | | 109 885.00 | 1 291 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
UX Autres créances clients | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 838.00 | 285 838.00 | | 285 838.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 315 976.00 | 315 976.00 | | 315 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 065.00 | 59 065.00 | | 59 065.00 |
VP Divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921 333.00 | 921 333.00 | | 921 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 783.00 | 1 356 783.00 | | 1 356 783.00 |
VW T.V.A. | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 207.00 | 415 207.00 | | 415 207.00 |