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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 099.00 | 5 107.00 | 7 992.00 | 13 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 288.00 | 203 460.00 | 495 829.00 | 699 288.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 928 923.00 | | 1 928 923.00 | 1 928 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 669.00 | | 370 669.00 | 370 669.00 |
BZ Autres créances | 146 524.00 | | 146 524.00 | 146 524.00 |
CF Disponibilités | 272 429.00 | | 272 429.00 | 272 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 569.00 | | 2 719 569.00 | 2 719 569.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 857.00 | 203 460.00 | 3 215 398.00 | 3 418 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 566 189.00 | 198 352.00 | 367 837.00 | 566 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 108 186.00 | 181 909.00 | | 108 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 469.00 | -73 723.00 | | 236 469.00 |
DL TOTAL (I) | 476 655.00 | 240 186.00 | | 476 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 453.00 | 1 738 196.00 | | 1 604 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 504.00 | 872 412.00 | | 810 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 490.00 | 376 307.00 | | 214 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 595.00 | 66 850.00 | | 108 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EA Autres dettes | | 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 738 743.00 | 3 055 231.00 | | 2 738 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 398.00 | 3 295 417.00 | | 3 215 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 928 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 313 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 241 406.00 | |
FM Production stockée | | | -133 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 581.00 | | | -4 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 506.00 | -21 860.00 | | 61 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 919.00 | 1 203 564.00 | | 1 334 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 450.00 | 1 277 287.00 | | 1 098 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 469.00 | -73 723.00 | | 236 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 268.00 | 1 839.00 | | 3 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 268.00 | 1 839.00 | | 3 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810 505.00 | 810 505.00 | | 810 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 490.00 | 214 490.00 | | 214 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 595.00 | 108 595.00 | | 108 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 562 939.00 | 562 939.00 | | 562 939.00 |
UX Autres créances clients | 370 669.00 | 370 669.00 | | 370 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604 453.00 | 87 669.00 | 522 767.00 | 1 604 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 471.00 | | | 338 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 945.00 | | | 68 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 524.00 | 146 524.00 | | 146 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 156.00 | 1 080 156.00 | | 1 080 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 743.00 | 1 221 959.00 | 522 767.00 | 2 738 743.00 |