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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 715.00 | 8 245.00 | 469.00 | 8 715.00 |
AP Constructions | 8 413.00 | 1 197.00 | 7 216.00 | 8 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 340.00 | 240 281.00 | 21 058.00 | 261 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 161.00 | 401 793.00 | 61 367.00 | 463 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 168.00 | 651 517.00 | 100 650.00 | 752 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 243.00 | | 109 243.00 | 109 243.00 |
BN En cours de production de biens | 5 205 895.00 | 229 337.00 | 4 976 558.00 | 5 205 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 072 066.00 | 5 622.00 | 4 066 443.00 | 4 072 066.00 |
BZ Autres créances | 332 070.00 | | 332 070.00 | 332 070.00 |
CF Disponibilités | 880 773.00 | | 880 773.00 | 880 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 326.00 | | 60 326.00 | 60 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 671 572.00 | 234 959.00 | 10 436 612.00 | 10 671 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 423 740.00 | 886 477.00 | 10 537 263.00 | 11 423 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277.00 | | | 277.00 |
DG Autres réserves | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 361.00 | | | 91 361.00 |
DL TOTAL (I) | 215 919.00 | | | 215 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 064.00 | | | 614 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 071.00 | | | 106 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163 303.00 | | | 3 163 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 161.00 | | | 663 161.00 |
EA Autres dettes | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 731 670.00 | | | 5 731 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 321 343.00 | | | 10 321 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 537 263.00 | | | 10 537 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 824 504.00 | | | 9 824 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789.00 | | | 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 968 684.00 | | 12 968 684.00 | 12 968 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 968 684.00 | | 12 968 684.00 | 12 968 684.00 |
FM Production stockée | | | -1 089 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 295 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 638 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 588 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 163 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 582.00 | | | -7 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 297 493.00 | | | 12 297 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 206 132.00 | | | 12 206 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 361.00 | | | 91 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 231.00 | | 16 937.00 | 735 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 978.00 | | 16 937.00 | 715 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 955.00 | 77 563.00 | | 573 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 605.00 | 640.00 | | 7 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 350.00 | 76 923.00 | | 566 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 295 609.00 | | 1 089 714.00 | 6 295 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 295 609.00 | | 1 089 714.00 | 6 295 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 295 609.00 | | 1 089 714.00 | 6 295 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 163 303.00 | 3 163 303.00 | | 3 163 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 162.00 | 663 162.00 | | 663 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 731 670.00 | 5 731 670.00 | | 5 731 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
UX Autres créances clients | 4 072 067.00 | 4 072 067.00 | | 4 072 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 275.00 | 222 508.00 | 390 767.00 | 613 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 071.00 | 332 071.00 | | 332 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 327.00 | 60 327.00 | | 60 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 475 002.00 | 4 464 464.00 | 10 538.00 | 4 475 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 215 271.00 | 9 824 504.00 | 390 767.00 | 10 215 271.00 |