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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 218.00 | 166 172.00 | 195 047.00 | 361 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 1 207.00 | 292.00 | 1 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 172 084.00 | 297 379.00 | 84 874 705.00 | 85 172 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 175.00 | | 1 082 175.00 | 1 082 175.00 |
BZ Autres créances | 29 489 825.00 | | 29 489 825.00 | 29 489 825.00 |
CF Disponibilités | 1 197 478.00 | | 1 197 478.00 | 1 197 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 240.00 | | 152 240.00 | 152 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 922 113.00 | | 31 922 113.00 | 31 922 113.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71 757.00 | | 71 757.00 | 71 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 165 954.00 | 297 379.00 | 116 868 575.00 | 117 165 954.00 |
CU Autres participations | 84 683 160.00 | 25 000.00 | 84 658 160.00 | 84 683 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 718 097.00 | 21 718 097.00 | | 21 718 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 776 522.00 | 1 776 522.00 | | 1 776 522.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 512 700.00 | 1 461 684.00 | | 1 512 700.00 |
DG Autres réserves | 17 874 797.00 | 16 905 494.00 | | 17 874 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 388 943.00 | 1 020 319.00 | | 4 388 943.00 |
DK Provisions réglementées | 1 608 354.00 | 1 536 448.00 | | 1 608 354.00 |
DL TOTAL (I) | 48 879 413.00 | 44 418 564.00 | | 48 879 413.00 |
DP Provisions pour risques | 71 757.00 | 69 790.00 | | 71 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 172.00 | 16 933.00 | | 18 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 929.00 | 86 723.00 | | 89 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 387 775.00 | 35 210 419.00 | | 65 387 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 359.00 | 439 949.00 | | 521 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 404.00 | 522 079.00 | | 532 404.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 783 103.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 449 539.00 | 36 955 549.00 | | 66 449 539.00 |
ED (V) | 1 449 694.00 | 175 961.00 | | 1 449 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 868 575.00 | 81 636 798.00 | | 116 868 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 680.00 | 2 043 791.00 | 4 303 471.00 | 2 259 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 680.00 | 2 043 791.00 | 4 303 471.00 | 2 259 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 392 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 387 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 809 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 922 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 041 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 437 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2 881.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2 881.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 105.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 425.00 | 20.00 | | 38 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 905.00 | 430 135.00 | | 71 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 332.00 | 430 260.00 | | 110 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 330.00 | -427 379.00 | | -110 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 894.00 | -36 787.00 | | -61 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 315 063.00 | 5 127 997.00 | | 9 315 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 926 120.00 | 4 107 678.00 | | 4 926 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 388 943.00 | 1 020 319.00 | | 4 388 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 988 045.00 | | 18 184 039.00 | 66 988 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 809 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 172 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 849.00 | | 123 370.00 | 237 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 748 698.00 | | 18 060 669.00 | 66 748 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 404.00 | 83 975.00 | 167 379.00 | 83 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 696.00 | 83 476.00 | 166 172.00 | 82 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | 500.00 | 1 207.00 | 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 536 448.00 | 71 905.00 | | 1 536 448.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 723.00 | 72 996.00 | 69 790.00 | 86 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 753 172.00 | 144 901.00 | 69 790.00 | 1 753 172.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 239.00 | | |
UG ‐ Financières | | 71 757.00 | 69 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 359.00 | 521 359.00 | | 521 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 125.00 | 229 125.00 | | 229 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 759.00 | 155 759.00 | | 155 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 175.00 | 1 082 175.00 | | 1 082 175.00 |
VB T. V. A. | 99 515.00 | 99 515.00 | | 99 515.00 |
VC Groupe et associés | 29 390 310.00 | 29 390 310.00 | | 29 390 310.00 |
VI Groupe et associés | 65 387 775.00 | 65 387 775.00 | | 65 387 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 240.00 | 152 240.00 | | 152 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 850 447.00 | 30 745 447.00 | 105 000.00 | 30 850 447.00 |
VW T.V.A. | 103 478.00 | 103 478.00 | | 103 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 449 539.00 | 66 449 539.00 | | 66 449 539.00 |