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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 800 851.00 | 605 013.00 | 12 195 838.00 | 12 800 851.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 436 132.00 | | 436 132.00 | 436 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 132.00 | | 436 132.00 | 436 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 236 983.00 | 605 013.00 | 12 631 970.00 | 13 236 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 800 851.00 | 605 013.00 | 12 195 838.00 | 12 800 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 718 492.00 | 10 547 118.00 | | 7 718 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 798 243.00 | -28 626.00 | | 2 798 243.00 |
DL TOTAL (I) | 10 560 735.00 | 10 562 492.00 | | 10 560 735.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958 443.00 | 1 627 407.00 | | 1 958 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 10 502.00 | | 6 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 983.00 | 632 401.00 | | 105 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 236.00 | 2 270 310.00 | | 2 071 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 631 970.00 | 12 850 802.00 | | 12 631 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 818 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 807 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 798 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 001.00 | | | 2 818 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 758.00 | 28 626.00 | | 19 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 798 243.00 | -28 626.00 | | 2 798 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 800 851.00 | | | 12 800 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 800 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800 851.00 | | | 12 800 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 983.00 | 105 983.00 | | 105 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958 443.00 | 1 958 443.00 | | 1 958 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 236.00 | 2 071 236.00 | | 2 071 236.00 |