| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 488.00 | 7 553.00 | 8 934.00 | 16 488.00 |
040 Immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 537.00 | 7 553.00 | 10 983.00 | 18 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 584.00 | | 50 584.00 | 50 584.00 |
072 Créances – Autres | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 408.00 | | 77 408.00 | 77 408.00 |
110 Total général Actif | 95 945.00 | 7 553.00 | 88 392.00 | 95 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 821.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 617.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 392.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 630.00 | 9 777.00 | 99 853.00 | 109 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 488.00 | 13 049.00 | 3 438.00 | 16 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 066.00 | 22 826.00 | 107 239.00 | 130 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BZ Autres créances | 64 302.00 | | 64 302.00 | 64 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 005.00 | | 72 005.00 | 72 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 070.00 | 22 826.00 | 179 244.00 | 202 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 835.00 | 110 703.00 | | 352 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 835.00 | 110 703.00 | | 352 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215 583.00 | 11 293.00 | | 215 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
242 Autres charges externes. | 49 853.00 | 20 445.00 | | 49 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | 731.00 | | 2 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 137.00 | 49 223.00 | | 51 137.00 |
252 Charges sociales | 9 413.00 | 21 671.00 | | 9 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 655.00 | 2 898.00 | | 4 655.00 |
262 Autres charges | | 1 816.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 345 932.00 | 108 077.00 | | 345 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 903.00 | 2 626.00 | | 6 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 114.00 | 96.00 | | 3 114.00 |
294 Charges financières | 678.00 | 305.00 | | 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 904.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 066.00 | 1 513.00 | | 8 066.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
DL TOTAL (I) | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
EA Autres dettes | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 944.00 | | | 136 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 244.00 | | | 179 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 230.00 | | | 121 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
FG Production vendue services | 415 776.00 | | 415 776.00 | 415 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 776.00 | | 415 776.00 | 415 776.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 776.00 | | | 415 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 692.00 | | | 392 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 537.00 | | 111 529.00 | 18 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 488.00 | | 109 630.00 | 16 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | 1 899.00 | 2 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 553.00 | 15 273.00 | | 7 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 553.00 | 15 273.00 | | 7 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 566.00 | 46 566.00 | | 46 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
VC Groupe et associés | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
VI Groupe et associés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 884.00 | 66 936.00 | 3 948.00 | 70 884.00 |
VW T.V.A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 944.00 | 124 677.00 | 12 267.00 | 136 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
ST Autres comptes | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 066.00 | | | 122 066.00 |