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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 385.00 | 1 084.00 | 1 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 858.00 | 96 917.00 | 6 941.00 | 103 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 799.00 | 204 013.00 | 174 785.00 | 378 799.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 839.00 | | 47 839.00 | 47 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 514.00 | 301 315.00 | 232 199.00 | 533 514.00 |
BT Marchandises | 155 706.00 | | 155 706.00 | 155 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 329.00 | 435.00 | 2 893.00 | 3 329.00 |
BZ Autres créances | 34 643.00 | | 34 643.00 | 34 643.00 |
CF Disponibilités | 113 869.00 | | 113 869.00 | 113 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 918.00 | 435.00 | 309 483.00 | 309 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 432.00 | 301 751.00 | 541 681.00 | 843 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 559.00 | 699.00 | | 1 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 515.00 | 124 860.00 | | 80 515.00 |
DL TOTAL (I) | 138 025.00 | 181 509.00 | | 138 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 125.00 | | | 161 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 170.00 | 2 632.00 | | 106 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 625.00 | 117 455.00 | | 97 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 150.00 | 51 903.00 | | 35 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 657.00 | 213 990.00 | | 403 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 681.00 | 395 499.00 | | 541 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 562.00 | 213 990.00 | | 278 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 791 536.00 | |
FD Production vendue biens | | | 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 791 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 065.00 | 41 674.00 | | 23 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 571.00 | 1 792 527.00 | | 1 820 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 056.00 | 1 667 667.00 | | 1 740 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 515.00 | 124 860.00 | | 80 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 357.00 | | 194 601.00 | 438 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | 64 445.00 | 533 513.00 | 35 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 915.00 | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 61 530.00 | 482 656.00 | 35 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | 1 469.00 | 2 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 241.00 | | 189 946.00 | 389 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 201.00 | | 3 186.00 | 46 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 751.00 | 44 009.00 | 64 445.00 | 321 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | 385.00 | 2 915.00 | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 836.00 | 43 624.00 | 61 530.00 | 318 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 624.00 | 97 624.00 | | 97 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 839.00 | | 47 839.00 | 47 839.00 |
UX Autres créances clients | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 125.00 | 36 030.00 | 125 094.00 | 161 125.00 |
VI Groupe et associés | 106 170.00 | 106 170.00 | | 106 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 620.00 | | | 181 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 182.00 | 39 847.00 | 48 335.00 | 88 182.00 |
VW T.V.A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 656.00 | 278 561.00 | 125 094.00 | 403 656.00 |