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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 584.00 | 5 994.00 | 166 590.00 | 172 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 554.00 | | 1 456 554.00 | 1 456 554.00 |
BZ Autres créances | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 320 551.00 | | 320 551.00 | 320 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 397.00 | | 2 447 397.00 | 2 447 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 982.00 | 5 994.00 | 2 613 987.00 | 2 619 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
CU Autres participations | 120 440.00 | | 120 440.00 | 120 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 076.00 | | | 250 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 944.00 | | | 1 053 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 020.00 | | | 1 535 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 931.00 | | | 341 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 644.00 | | | 727 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 967.00 | | | 1 078 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 987.00 | | | 2 613 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 967.00 | | | 1 078 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 010.00 | | 1 615 010.00 | 1 615 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 010.00 | | 1 615 010.00 | 1 615 010.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 552.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 590.00 | | | 444 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 475.00 | | | 1 615 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 531.00 | | | 561 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 944.00 | | | 1 053 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 060.00 | | | 690 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517 476.00 | 166 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 476.00 | 172 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 066.00 | | | 684 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356 315.00 | 356 315.00 | | 356 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 554.00 | 1 456 554.00 | | 1 456 554.00 |
VB T. V. A. | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
VI Groupe et associés | 341 931.00 | 341 931.00 | | 341 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 996.00 | 1 552 996.00 | | 1 552 996.00 |
VW T.V.A. | 302 560.00 | 302 560.00 | | 302 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 967.00 | 1 078 967.00 | | 1 078 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
ST Autres comptes | 694.00 | | | 694.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 799.00 | | | 88 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |