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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 95.00 | 705.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 000.00 | 95.00 | 11 905.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 928.00 | 95.00 | 28 833.00 | 28 928.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
DH Report à nouveau | | -467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 463.00 | 8 331.00 | | 5 463.00 |
DL TOTAL (I) | 14 427.00 | 8 964.00 | | 14 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 050.00 | 16 986.00 | | 13 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356.00 | 667.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 406.00 | 20 397.00 | | 14 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 833.00 | 29 361.00 | | 28 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 960.00 | 12 500.00 | | 7 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497.00 | 4 170.00 | | 2 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 463.00 | 8 331.00 | | 5 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 931.00 | | 800.00 | 22 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 731.00 | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 731.00 | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 731.00 | | 800.00 | 11 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 511.00 | 1 315.00 | 11 731.00 | 10 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 511.00 | 1 315.00 | 11 731.00 | 10 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VC Groupe et associés | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |