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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 438 228.00 | 126 234.00 | 311 994.00 | 438 228.00 |
040 Immobilisations financières | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 282.00 | 130 434.00 | 341 848.00 | 472 282.00 |
060 Stock marchandises | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
072 Créances – Autres | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
084 Disponibilités | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 606.00 | | 71 606.00 | 71 606.00 |
110 Total général Actif | 543 888.00 | 130 434.00 | 413 453.00 | 543 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 723 006.00 | 513 384.00 | | 723 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 479.00 | | | 479.00 |
230 Autres produits | 111.00 | 581.00 | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 597.00 | 513 964.00 | | 723 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 695.00 | 161 384.00 | | 245 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 516.00 | -3 134.00 | | -2 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 490.00 | 14 912.00 | | 17 490.00 |
242 Autres charges externes. | 158 820.00 | 110 137.00 | | 158 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 931.00 | 6 613.00 | | 10 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 977.00 | 144 859.00 | | 189 977.00 |
252 Charges sociales | 47 354.00 | 32 808.00 | | 47 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 314.00 | 29 570.00 | | 32 314.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 158.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 180.00 | 497 306.00 | | 700 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 417.00 | 16 646.00 | | 23 417.00 |
294 Charges financières | 4 567.00 | 4 385.00 | | 4 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 793.00 | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 725.00 | 11 480.00 | | 18 725.00 |