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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 048.00 | 5 724.00 | 324.00 | 6 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 732.00 | 17.00 | 715.00 | 732.00 |
040 Immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 387.00 | 5 741.00 | 2 647.00 | 8 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
072 Créances – Autres | 49 807.00 | | 49 807.00 | 49 807.00 |
084 Disponibilités | 116 082.00 | | 116 082.00 | 116 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 843.00 | | 168 843.00 | 168 843.00 |
110 Total général Actif | 177 230.00 | 5 741.00 | 171 489.00 | 177 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 134.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 375.00 | | | 3 375.00 |