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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 770.00 | 2 716.00 | 12 054.00 | 14 770.00 |
AH Fonds commercial | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
AP Constructions | 26 971.00 | 13 519.00 | 13 452.00 | 26 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 990.00 | 5 171.00 | 9 819.00 | 14 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 714.00 | 60 674.00 | 32 040.00 | 92 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 718.00 | 82 080.00 | 98 639.00 | 180 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 356.00 | | 45 356.00 | 45 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 273.00 | | 129 273.00 | 129 273.00 |
BT Marchandises | 609 446.00 | | 609 446.00 | 609 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 248.00 | 1 236.00 | 798 012.00 | 799 248.00 |
BZ Autres créances | 148 315.00 | | 148 315.00 | 148 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
CF Disponibilités | 598 251.00 | | 598 251.00 | 598 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 352 106.00 | 1 236.00 | 2 350 871.00 | 2 352 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 825.00 | 83 315.00 | 2 449 509.00 | 2 532 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 400.00 | 115 400.00 | | 115 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 718.00 | 866 711.00 | | 1 033 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 483.00 | 307 007.00 | | 443 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 601.00 | 1 509 118.00 | | 1 812 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 176.00 | 338 485.00 | | 269 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 597.00 | 172 742.00 | | 42 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 314.00 | 85 198.00 | | 25 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 217.00 | 329 556.00 | | 250 217.00 |
EA Autres dettes | 49 604.00 | 40 546.00 | | 49 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 908.00 | 966 527.00 | | 636 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 509.00 | 2 475 645.00 | | 2 449 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 415.00 | 686 528.00 | | 437 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 497.00 | | 23 222.00 | 157 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 334.00 | | 14 770.00 | 28 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 222.00 | | 8 452.00 | 126 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 633.00 | 24 446.00 | | 57 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 716.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 633.00 | 21 730.00 | | 57 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 938.00 | 96 938.00 | | 96 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 696 480.00 | 696 480.00 | | 696 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 768.00 | 102 768.00 | | 102 768.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 176.00 | 69 684.00 | 199 493.00 | 269 176.00 |
VI Groupe et associés | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 309.00 | | | 69 309.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 633.00 | 145 633.00 | | 145 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 503.00 | 950 503.00 | | 950 503.00 |
VW T.V.A. | 91 156.00 | 91 156.00 | | 91 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 908.00 | 437 415.00 | 199 493.00 | 636 908.00 |