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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 670.00 | 892.00 | 777.00 | 1 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 041.00 | 22 728.00 | 25 313.00 | 48 041.00 |
040 Immobilisations financières | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 140.00 | 23 621.00 | 63 519.00 | 87 140.00 |
060 Stock marchandises | 113 325.00 | | 113 325.00 | 113 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
072 Créances – Autres | 51 335.00 | | 51 335.00 | 51 335.00 |
084 Disponibilités | 61 871.00 | | 61 871.00 | 61 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 246.00 | | 234 246.00 | 234 246.00 |
110 Total général Actif | 321 387.00 | 23 621.00 | 297 766.00 | 321 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 379.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 415.00 | | | 441 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
230 Autres produits | 620.00 | | | 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 618.00 | | | 495 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 440.00 | | | 338 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
242 Autres charges externes. | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
252 Charges sociales | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
262 Autres charges | 965.00 | | | 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 479.00 | | | 491 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 339.00 | | | 17 339.00 |